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南京银行珠联璧合鑫悦享月月盈公募人民币理财产品(同业客户)2020年9月开放、净值及分红公告

resource:资产管理部发布时间:2020年09月23日

南京银行珠联璧合鑫悦享月月盈公募人民币理财产品(同业客户)(产品登记编码C1086919000017,内部销售代码Z40008)成立于2020年7月22日,于2020-9-16至2020-9-22开放申购/赎回。

2020年9月分红如下:

收益分配基准日份额净值(元)

1.0023

本次分红方案(元/1份份额)

0.0023

权益登记日

2020-9-22

除权日

2020-9-22

现金红利发放日

2020-9-23

后续开放日安排:

申购/赎回起止日

申购/赎回确认日

赎回资金到账日

2020-10-21至2020-10-27

2020-10-27

2020-10-28

2020-11-18至2020-11-24

2020-11-24

2020-11-25

2020-12-16至2020-12-22

2020-12-22

2020-12-23

历史净值等信息:

申购/赎回确认日

期末每份额

净值/元

累计每份额

净值/元

赎回价格

认购价格

当期参考年化收益率

当期封闭期

2020-9-22

1.0000

1.0053

1.0000

1.0000

3.12%

2020-8-26至2020-9-22

2020-8-25

1.0000

1.0030

1.0000

1.0000

3.19%

2020-7-22至2020-8-25

注  1:本公告所提及资金到账日,如遇资金在途或法定工作日调整,最迟于申购/赎回确认日后5个工作日内到账。本公告所提及的工作日是指除国家法定节假日和休息日(休息日包括周六、周日)外的日期。

    2:本产品公布净值以截位法保留至小数点后四位,实际收益以客户收到金额为准。

    3:期末每份额净值指申购/赎回确认日分配收益后产品净值;累计每份额净值指从产品成立至申购/赎回确认日产品累计净值。

欢迎致电南京银行全国统一客服电话(95302)了解详情。

                                             南京银行股份有限公司

                                                2020年9月22日

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